Encargado de Tesorería

Objetivo del Puesto

Gestionar y optimizar los recursos financieros de la compañía, asegurando la liquidez necesaria para la operación y el cumplimiento de obligaciones mediante un control riguroso de flujos de efectivo y gestión bancaria.

Perfil Requerido

• Licenciatura en Ingeniería Financiera, Contaduría Pública o Administración de Empresas.
• Experiencia mínima de 4 años en cargos de gestión de tesorería o áreas financieras.
• Conocimiento avanzado en gestión de flujos de caja y herramientas de exportación.
• Disponibilidad para la constitución de garantías reales o personales de acuerdo con las políticas de la compañía

Funciones Principales

• Supervisar la conciliación de cuentas bancarias y gestionar herramientas financieras para exportación como cartas de crédito.
• Administrar líneas de crédito y préstamos buscando minimizar costos financieros y optimizar rendimientos.
• Elaborar y monitorear proyecciones de ingresos y egresos diarios y mensuales.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores, planillas de sueldos y obligaciones tributarias.
• Aplicar filtros de control interno para asegurar que cada salida de dinero cuente con el respaldo documental adecuado.

Habilidades Deseadas

• Orientación al Servicio.
• Compromiso.
• Responsabilidad.
• Proactividad.

Beneficios

• Excelente clima organizacional.
• Oportunidades de crecimiento profesional.

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